2022-01-28 00:00
永虹先進:公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/01/282.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 140,342 134,487 128,797 現金流入 290 189 189 現金流出 6,145 5,879 6,115 期末餘額 134,487 128,797 122,871 --------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 111年03月 111年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 6,000 6,000 6,000 已用額度 6,000 6,000 6,000 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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